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商品周评:市场乐观情绪回暖黄金遭抛售 失守千五关口

   【一周综述】

  黄金方面,本周黄金走势受到整个市场对于风险认知所左右。本周前期避险情绪一度促使黄金拉升逼近1520关口,但是随着周四贸易局势传来利好消息,推动美国国债收益率和全球股指走高。与此同时英国脱欧也带来乐观情绪,英国和欧盟在最后期限前达成脱欧协议的希望升温,同样也令金价承压。此外美联储的立场更加鹰派也对黄金形成打压,市场对10月份降息的可能性有所降低,芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch的最新数据显示,10月份降息的可能性为67%,而几天前的预测是87%。种种因素叠加致使市场风险偏好提升,避险黄金则承压下挫,黄金价格本周下跌了近20美元。周五(10月11日),现货黄金盘中最低触及1473.89美元/盎司,收盘下跌0.34%,报1488.73美元/盎司。

  原油方面,美国WTI原油11月期货周五(10月11日)收涨1.15美元,或2.2%,报54.70美元/桶,本周上涨3.6%。布伦特原油12月期货周四收涨1.41美元,或2.4%,报60.51美元/桶,本周上涨3.7%。贸易方面出现积极进展令原油需求前景改善,同时伊朗油轮遇袭事件也增添了中东地区原油供应的忧虑。美国WTI原油期货价格盘中最高触及54.93美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及60.69美元/桶。

  展望下周,Walsh trading商业对冲总监Sean Lusk表示 我认为您必须保持中立和耐心,因为黄金价格的上涨和下跌都有理由。如果贸易谈判取得进展,那么股市将被推高,这将对黄金构成压力,但如果谈判破裂,所有赌注都将消失,黄金将走高。

  LaSalle期货集团的高级市场策略师Charlie Nedoss表示,他还预计短期内价格会下降。但是,他补充说,他预计黄金的整体上升趋势不会在短期内结束。他说:“我认为较低的价格将是新的黄金多头有吸引力的切入点。”

  然而,一些分析师预计,随着不确定性继续主导市场,黄金将继续发光。

  Adrian Day资产管理公司董事长兼首席执行官Adrian Day说,他预计短期内价格会上涨。他说:“我怀疑许多旁观者会把由于对贸易和英国脱欧的乐观情绪而导致的最新回调视为购买机会。” “两笔交易都可能不会实现,但除此之外,有理由在当前环境下购买黄金,而不是受贸易或英国脱欧战线取得任何成功的影响。”

  City Index高级分析师Matt Simpson表示,由于贸易紧张局势缓解,他下周对黄金看空。但是,他还看到其他影响黄金市场的因素。他表示“市场仓位一直让多头过度扩张了几个星期,这促使我们保持脚步进行调整。然而,与此同时,地缘政治紧张局势对黄金提供了一定程度的支持,今天对伊朗油轮的导弹袭击充分提醒人们,中东一切都不好。” “因此,我们认为风险偏向下行,但显然有几种相互矛盾的力量正在使价格走势波动。”

  【黄金】

  【事件回顾】

  1、黄金失守1500 后市还恐深跌40美元 本周开局艰难!

  周一(10月07日)报道,国际金价日内走软,至发稿前再度下破1500大关,因市场对本周四展开的贸易预期提前乐观,令风险回暖,黄金承压回落,现报1497.50美元/盎司。

  欧美地区从业逾15年的汇市分析师Nikolas Papas指出,始于近期低点1458展开反弹的上行动能日内面临威胁,因黄金徘徊于50日MA均线附近,上行方面,价格在1512一线持续受阻,如若突破将打开升向1519的大门,眼下金价似乎清晰跌破了1500支撑位,则为跌向10月2日低点1474铺设了道路,认为只有当价格企稳1500上方,多头才掌握了技术面优势,一旦失守将会质疑近期的反弹是否持续,并有吸引空头兴趣重启跌向1458下行走势的风险。

  2、特朗普再放狠话 黄金静待两大考验在1500美元附近窄幅波动

  黄金价格周一(10月7日)小幅走低,但在1500美元附近窄幅波动,因在美联储会议纪要和举行贸易谈判之前,投资者持谨慎态度, 现货金下跌0.2%,至1495.60美元/盎司。由于担心全球经济增长放缓,上周金价上涨0.5%。

  道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Ryan McKay表示:“上周供应管理协会(ISM)和非制造业数据显示金价相当看涨,但就业数据并不糟糕,这在某种程度上抑制了黄金的看涨情绪。”

  3、黄金强势反弹重返千五上方 市场避险情绪回升

  现货黄金周二(10月8日)大幅反弹,美市盘中最高上探至1508.60美元/盎司,金价在触及日内低位后反弹,一路走高,重返千五关口上方。白银也强势反弹,盘中最高触及17.80美元/盎司,银价继续运行在18关口下方。美元继续小幅上涨,美元指数最高上探至99.09,重返99关口上方。

  4、贸易谈判气氛好转好 黄金多头在1500上方疲软

  Fxstreet在周四(10月10日)发布的报告中称,彭博新闻社曾报道说,白宫可能会制定货币协议,并暂停提高关税。

  由于围绕贸易谈判的情绪出现逆转,金价已被限制在关键的1520美元目标下方。黄金价格跌至1491.77美元/盎司的低点,并在乐观的贸易谈判新闻发布一度下跌逾1%。黄金目前交易价格为1497.85美元,在撰写本文时为-0.91%。

  5、贸易局势和英国脱欧打压市场避险情绪 黄金跌至1480下方

  周五(10月11日)纽约时段盘中,现货金价大幅下挫近20美元,市场对贸易谈判乐观,且英国脱欧传出乐观情绪,打压了市场避险,从而推动金价下行。不过,地缘政治局势以及全球经济放缓忧虑等因素始终限制金价下行。

  新一轮经贸高级别磋商在华盛顿开幕,市场对此有着广泛的乐观情绪。

  本周后半段市场对英国脱欧的乐观情绪重燃,市场认为达成协议并顺利脱欧的概率超过50%。而且诸多迹象显示英国和欧盟在脱欧谈判的核心症结问题上更接近达成协议。

  这大大激发了市场的乐观情绪,给股市带来支撑,并给金价带来压力。

  【分析点评】

  现货黄金周五(10月11日)再收跌,美市盘中最低下探至1473.90美元/盎司,创出近期的新低,金价盘中大幅跳水,飞流直下,连失1490及1480关口,此后略有回升,最终报收1488.73美元/盎司,连收3连阴。

  Kitco 周五(10月11日)发布的每周黄金调查显示,由于华尔街空头从多头中撤走近期动能,金价预计将在下周下跌,黄金市场的波动仍在继续。然而,普通市场投资者拒绝放弃看多,继续预计下周金价会上涨。

  随着本周黄金收盘价稳固地低于1500美元/盎司,人们对市场的风险情绪正在上升,因为人们对10月31日之前英国脱欧及贸易协议方面仍持乐观情绪。但许多分析师将黄金的潜在修正视为新的购买机会,而全球不确定性不会很快消失。

  目前从技术上看,黄金在千五关口再度失守,涨势受到遏制但多头仍短期的技术优势,4个月的上涨趋势已成型但多头需获得新的动能。多头近期的目标是企稳在1500大关并攻克1520的阻力位;空头的目标则是控制金价在1500大关下方,并拉低至1450的关口。第一阻力位为日内高点1503.10美元,其次是1510美元。第一支撑位在隔夜低点1473.90美元;其次是1470美元。

  【原油】

  【事件回顾】

  1.原油周一盘中反弹近2% 美方对土耳其行动持观望态度

  国际油价周一(10月7日)盘中反弹近2%,因美方表明,不会介入土耳其将向叙利亚北部发起的军事行动,这令原油地缘政治风险溢价攀升。美国WTI原油期货价格盘中最高触及54.05美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及59.67美元/桶。

  尽管如此,全球经济放缓忧虑依然令油价前景蒙上阴影,因这将直接影响原油需求面的表现。

  2.OPEC三季度原油供应缺口为数年来最大 沙特及委内瑞拉原油产量均减少

  石油输出国组织(OPEC)公布月报,三季度原油供应缺口是数年来最大的,三季度原油需求超出产量250万桶/日,9月沙特及委内瑞拉原油产量均减少。OPEC上调2020年OPEC原油需求预期,下调2019年全球原油需求增速预期,并下调2020年非OPEC石油供应增长预期。

  周四(10月10日)石油输出国组织(OPEC)公布月报,三季度原油供应缺口是数年来最大的,三季度原油需求超出产量250万桶/日。

  3.原油周五盘中涨幅缩减 伊朗油轮遇袭事件或有内情

  国际油价周五(10月11日)盘中涨幅缩减,因伊朗改口称油轮遇袭的导弹并非来自沙特,这令剑拔弩张的态势有所缓解。美国WTI原油期货价格盘中最高触及54.87美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及60.64美元/桶。

  周五早间,伊朗伊斯兰共和国通讯社援引伊朗国家石油公司的消息称,“SABITY”号油轮当时位于离沙特港口城市吉达约97公里的红海海域,船体在半个小时之内被两枚导弹击中后发生爆炸,船上装载的原油发生泄漏,但油轮没有沉没,目前也没有人员伤亡。事件发生后,伊朗国家油轮公司发言人Saheb Sadeghi在与伊朗Press TV的电话中表示,有两枚导弹击中了油轮,可能来自沙特方向。

  【分析点评】

  油价周五跃升至两周高点,全球基准的布伦特原油期货价格大约两周来首次收于每桶60美元上方。美国WTI原油11月期货周五(10月11日)收涨1.15美元,或2.2%,报54.70美元/桶,本周上涨3.6%。布伦特原油12月期货周四收涨1.41美元,或2.4%,报60.51美元/桶,本周上涨3.7%。贸易谈判出现积极进展令原油需求前景改善,同时伊朗油轮遇袭事件也增添了中东地区原油供应的忧虑。美国WTI原油期货价格盘中最高触及54.93美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及60.69美元/桶。

  原油交易咨询公司Ritterbusch and Associates总裁Jim Ritterbusch在一份报告中称,我们估计,油轮事件带来的风险溢价约为1美元/桶,如果未能评估谁该负上责任,且没有后续事件发生,风险溢价可能在几个交易日被轻易消除。

  Stratas Advisors LLC驻纽约的石油分析师Ashley Petersen表示,我们谈判中得到了一些好消息,谈判似乎“非常和平地结束了,现在我们将关注随后的步骤。对于今天的这些谈判来说,这是最好的情况”。

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